ISIN | LU1870289813 |
---|---|
Numero di valore | 43359531 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends B (CHF hdg) |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.81 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 163.13 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 168.08 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 136.98 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 161.81 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 701'767'730 | |
Attivo della classe *** | 33'613'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.13% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.35% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -0.92% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +3.60% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +31.37% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +28.42% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +16.33% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 3.58% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.48% | |
ServiceNow Inc | 3.34% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.32% | |
Ferrari NV | 3.27% | |
Microsoft Corp | 3.21% | |
NVIDIA Corp | 3.20% | |
Synopsys Inc | 3.19% | |
Broadcom Inc | 3.17% | |
MercadoLibre Inc | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.31% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |