White Fleet IV - Secular Trends B (CHF hdg)

Stammdaten

ISIN LU1870289813
Valorennummer 43359531
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends B (CHF hdg)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.89 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 157.22 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 160.62 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 122.11 CHF 09.11.2023
NAV * 159.89 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 638'632'032
Anteilsklassevermögen *** 23'619'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +2.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +9.57% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +7.71% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +31.52% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +50.84% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -18.72% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +54.04% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 3.25%
Salesforce Inc 3.16%
Alphabet Inc Class A 3.13%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
NVIDIA Corp 2.91%
Synopsys Inc 2.91%
Xylem Inc 2.80%
Linde PLC 2.79%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)