EnPa Value Opportunity Fund EURh

Dati di base

ISIN CH0504536050
Numero di valore 50453605
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EnPa Value Opportunity Fund EURh
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 488 40 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.99 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 125.76 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 134.62 EUR 21.03.2024
Min 52 settimani * 113.31 EUR 06.11.2023
NAV * 126.99 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'471'010
Attivo della classe *** 4'343'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.34% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.92% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.47% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +4.85% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi -0.08% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +14.40% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +17.86% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -7.31% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +26.35% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2019

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)