Enpa Opportunity Fund EUR

Détails

ISIN CH0504536050
No. de valeur 50453605
Bloomberg Global ID
Nom de fond Enpa Opportunity Fund EUR
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.18 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 145.37 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 145.37 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 142.18 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'980'196
Actifs de la classe *** 3'037'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.91% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.34% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.94% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +4.07% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +11.79% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +2.89% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +15.57% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +22.45% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +21.70% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 134.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)