ISIN | CH0504536050 |
---|---|
No. de valeur | 50453605 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Enpa Opportunity Fund EUR |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.57 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.63 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 140.02 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 111.57 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'665'006 | |
Actifs de la classe *** | 4'187'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -16.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -10.03% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -18.48% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -13.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -12.67% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -6.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -11.36% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +19.25% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
---|---|---|
Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 1.31% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 134.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |