Enpa Opportunity Fund EUR

Détails

ISIN CH0504536050
No. de valeur 50453605
Bloomberg Global ID
Nom de fond Enpa Opportunity Fund EUR
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.57 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 113.63 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 140.02 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 111.57 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'665'006
Actifs de la classe *** 4'187'953
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -16.12% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -17.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -18.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -13.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -12.67% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -6.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -11.36% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +19.25% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 134.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1046.2% United States13.0% Germany12.9% France7.9% Switzerland6.2% Netherlands4.1% Italy3.7% United Kingdom2.5% New Zealand2.0% Denmark1.5% China

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.6% Consumer Cyclical21.8% Technology21.1% Healthcare17.1% Consumer Defensive9.8% Financial Services1.6% Communication Services1.0% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.4% Derivative0.6% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)