Enpa Opportunity Fund EUR

Détails

ISIN CH0504536050
No. de valeur 50453605
Bloomberg Global ID
Nom de fond Enpa Opportunity Fund EUR
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.41 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 125.08 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 140.02 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 125.41 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'131'566
Actifs de la classe *** 3'965'119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.71% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.25% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +4.62% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -3.87% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -7.13% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -3.26% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +10.19% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +6.47% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +22.49% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 134.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)