ISIN | IE00BYR8PV08 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.90 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.75 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 127.90 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105.47 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 127.90 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'018'709'619 | |
Attivo della classe *** | 116'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.71% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +5.78% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +9.21% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.29% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +10.98% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +18.43% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +11.90% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +25.99% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Game Technology PLC | 6.84% | |
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National Grid PLC | 6.60% | |
Omnicom Group Inc | 6.49% | |
Nexi SpA | 6.09% | |
CVS Health Corp | 6.06% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.93% | |
Snam SpA | 4.80% | |
Fiserv Inc | 4.46% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.43% | |
Henry Schein Inc | 4.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |