ISIN | IE00BYR8PV08 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.75 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.07 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 130.14 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 109.94 EUR | 10.01.2025 |
NAV * | 119.75 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 648'148'270 | |
Attivo della classe *** | 109'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.75% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.12% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | -2.36% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -7.98% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +0.55% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | -3.20% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +9.44% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +22.67% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +40.66% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brightstar Lottery PLC | 7.40% | |
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Nexi SpA | 7.22% | |
Omnicom Group Inc | 7.16% | |
Edenred SE | 5.26% | |
Fiserv Inc | 4.78% | |
H&R Block Inc | 4.73% | |
Bunzl PLC | 4.69% | |
FDJ United Ordinary Shares | 4.68% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.57% | |
Baxter International Inc | 4.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |