Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged

Dati di base

ISIN IE00BYR8PV08
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.75 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 118.07 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 130.14 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 109.94 EUR 10.01.2025
NAV * 119.75 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 648'148'270
Attivo della classe *** 109'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.12% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese -2.36% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi -7.98% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +0.55% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -3.20% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +9.44% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +22.67% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +40.66% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Brightstar Lottery PLC 7.40%
Nexi SpA 7.22%
Omnicom Group Inc 7.16%
Edenred SE 5.26%
Fiserv Inc 4.78%
H&R Block Inc 4.73%
Bunzl PLC 4.69%
FDJ United Ordinary Shares 4.68%
Dentsply Sirona Inc 4.57%
Baxter International Inc 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)