ISIN | IE00BYR8PV08 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung seines Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Instrumenten weltweit anlegen (d. h. in Stamm- und Vorzugsaktien und 291 Hinterlegungsscheine (sowohl American Depositary Receipts (ADRs) als auch Global Depositary Receipts (GDRs)), die an den in Anlage I des Prospekts angegebenen Geregelten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, aus dem allgemeinen Anlagespektrum Unternehmen auszuwählen, die der Anlageverwalter als „Franchise-Unternehmen“ einstuft. Die vom Anlageverwalter als Franchise-Unternehmen eingestuften Unternehmen haben nach Einschätzung des Anlageverwalters Wettbewerbsvorteile, die in der Vergangenheit mit einem hohen Ertragsniveau und einem hohen Maß an Prognostizierbarkeit des Cashflows verbunden waren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.84 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.56 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.62 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.29 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 120.84 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 936'319'502 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -6.72% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.61% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.44% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +13.60% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +15.76% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +4.61% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +20.25% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nexi SpA | 6.91% | |
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National Grid PLC | 6.65% | |
Omnicom Group Inc | 6.52% | |
International Game Technology PLC | 6.38% | |
CVS Health Corp | 5.97% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.74% | |
Snam SpA | 4.70% | |
Fiserv Inc | 4.45% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.41% | |
Cisco Systems Inc | 4.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |