Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BYR8PV08
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Global Equity Franchise Fund A Dist EUR Hedged
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung seines Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Instrumenten weltweit anlegen (d. h. in Stamm- und Vorzugsaktien und 291 Hinterlegungsscheine (sowohl American Depositary Receipts (ADRs) als auch Global Depositary Receipts (GDRs)), die an den in Anlage I des Prospekts angegebenen Geregelten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, aus dem allgemeinen Anlagespektrum Unternehmen auszuwählen, die der Anlageverwalter als „Franchise-Unternehmen“ einstuft. Die vom Anlageverwalter als Franchise-Unternehmen eingestuften Unternehmen haben nach Einschätzung des Anlageverwalters Wettbewerbsvorteile, die in der Vergangenheit mit einem hohen Ertragsniveau und einem hohen Maß an Prognostizierbarkeit des Cashflows verbunden waren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.84 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 121.56 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 130.62 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 108.29 EUR 02.11.2023
NAV * 120.84 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 936'319'502
Anteilsklassevermögen *** 111'168
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.50% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -6.72% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.44% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +4.61% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +20.25% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nexi SpA 6.91%
National Grid PLC 6.65%
Omnicom Group Inc 6.52%
International Game Technology PLC 6.38%
CVS Health Corp 5.97%
Dentsply Sirona Inc 4.74%
Snam SpA 4.70%
Fiserv Inc 4.45%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4.41%
Cisco Systems Inc 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)