UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) ​QL-dist

Dati di base

ISIN LU2049073740
Numero di valore 49729572
Bloomberg Global ID UBEUINE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) ​QL-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.30 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 81.50 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 82.41 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 68.41 EUR 27.10.2023
NAV * 81.30 EUR 02.10.2024
Issue Price * 81.30 EUR 02.10.2024
Redemption Price * 81.30 EUR 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 725'539'518
Attivo della classe *** 55'671'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.70% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.87% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -0.33% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.98% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +6.05% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +15.66% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +36.99% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +14.59% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +18.96% 08.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.63%
Nokia Oyj 2.62%
Generali 2.62%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.57%
Allianz SE 2.54%
SAP SE 2.52%
Iberdrola SA 2.48%
AXA SA 2.47%
Merck KGaA 2.47%
Michelin 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)