ISIN | LU2049073740 |
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Valorennummer | 49729572 |
Bloomberg Global ID | UBEUINE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.58 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.68 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.16 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.30 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 87.58 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 87.58 EUR | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 87.58 EUR | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 861'878'005 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'242'188 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.57% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.25% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +2.12% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +7.63% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +8.86% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +16.30% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +29.54% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +36.82% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +54.26% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kerry Group PLC Class A | 2.57% | |
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Wolters Kluwer NV | 2.56% | |
Orange SA | 2.55% | |
Allianz SE | 2.53% | |
SAP SE | 2.52% | |
AXA SA | 2.51% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.50% | |
Generali | 2.50% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.50% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |