ISIN | CH0484261018 |
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Numero di valore | 48426101 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia I Fonds Nordamerika IV |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 463.13 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 463.16 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 463.16 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 364.52 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 463.13 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 461.97 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'233'130'604 | |
Attivo della classe *** | 360'067'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.33% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.07% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +4.01% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +15.37% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +4.08% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +17.26% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +43.81% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +71.49% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +116.84% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.77% | |
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Apple Inc | 4.97% | |
Amazon.com Inc | 4.36% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 2.58% | |
Facebook Inc A | 2.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
Alphabet Inc A | 2.29% | |
Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
Johnson & Johnson | 2.27% | |
Exxon Mobil Corp | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2019 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |