Helvetia I Fonds Nordamerika IV

Détails

ISIN CH0484261018
No. de valeur 48426101
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia I Fonds Nordamerika IV
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 442.78 USD 21.11.2024
Prix précédent * 439.39 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 445.74 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 330.99 USD 06.12.2023
NAV * 442.78 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 441.67 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'022'926'328
Actifs de la classe *** 336'456'207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.00% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +34.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +13.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +33.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +64.84% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +36.39% 23.11.2021
21.11.2024
5 ans +122.35% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.77%
Apple Inc 4.97%
Amazon.com Inc 4.36%
Berkshire Hathaway Inc B 2.58%
Facebook Inc A 2.42%
JPMorgan Chase & Co 2.40%
Alphabet Inc A 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.28%
Johnson & Johnson 2.27%
Exxon Mobil Corp 2.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2019

Coûts / Risques

TER *** 0.05%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)