Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N

Dati di base

ISIN LU2019989305
Numero di valore 48633832
Bloomberg Global ID VMTXNAG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.15 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 118.28 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 121.66 GBP 21.02.2025
Min 52 settimani * 100.88 GBP 05.08.2024
NAV * 120.15 GBP 02.07.2025
Issue Price * 120.15 GBP 02.07.2025
Redemption Price * 120.15 GBP 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 414'338'277
Attivo della classe *** 1'046'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.91% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.04% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +6.33% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +5.49% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.43% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.15% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +15.83% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +7.46% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +11.32% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.53%
Samsung Electronics Co Ltd 4.42%
AIA Group Ltd 4.26%
Bajaj Finance Ltd 3.47%
NAVER Corp 3.28%
Accton Technology Corp 3.25%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Elite Material Co Ltd 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)