ISIN | LU2019989305 |
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Numero di valore | 48633832 |
Bloomberg Global ID | VMTXNAG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.15 GBP | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.28 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 121.66 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.88 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 120.15 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | 120.15 GBP | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 120.15 GBP | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 414'338'277 | |
Attivo della classe *** | 1'046'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.91% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.04% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +6.33% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +5.49% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.43% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.15% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +15.83% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +7.46% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +11.32% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.42% | |
AIA Group Ltd | 4.26% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.47% | |
NAVER Corp | 3.28% | |
Accton Technology Corp | 3.25% | |
HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
Elite Material Co Ltd | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |