Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N

Dati di base

ISIN LU2019989305
Numero di valore 48633832
Bloomberg Global ID VMTXNAG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.13 GBP 24.11.2025
Prezzo precedente * 138.14 GBP 21.11.2025
Max 52 settimani * 146.35 GBP 04.11.2025
Min 52 settimani * 102.39 GBP 09.04.2025
NAV * 139.13 GBP 24.11.2025
Issue Price * 139.13 GBP 24.11.2025
Redemption Price * 139.13 GBP 24.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'602'477
Attivo della classe *** 1'125'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.32% 31.12.2024
24.11.2025
Performance YTD (in CHF) +12.28% 31.12.2024
24.11.2025
1 mese -1.53% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi +8.50% 25.08.2025
24.11.2025
6 mesi +22.09% 26.05.2025
24.11.2025
1 anno +22.27% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +37.97% 24.11.2023
24.11.2025
3 anni +38.84% 24.11.2022
24.11.2025
5 anni +14.53% 24.11.2020
24.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Tencent Holdings Ltd 8.37%
Samsung Electronics Co Ltd 7.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.52%
AIA Group Ltd 3.87%
HDFC Bank Ltd 3.64%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.89%
Accton Technology Corp 2.70%
Kia Corp 2.67%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)