Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N

Stammdaten

ISIN LU2019989305
Valorennummer 48633832
Bloomberg Global ID VMTXNAG LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum (ex Japan) haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann in Aktien. aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die in einem untergeordneten Masse ihre Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum (ex Japan) haben oder ihren Sitz ausserhalb des asiatischen Raumes (ex Japan) haben. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.15 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 118.28 GBP 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 121.66 GBP 21.02.2025
52 Wochen Tief * 100.88 GBP 05.08.2024
NAV * 120.15 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis * 120.15 GBP 02.07.2025
Rücknahmepreis * 120.15 GBP 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'338'277
Anteilsklassevermögen *** 1'046'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.91% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.04% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +6.33% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +5.49% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.43% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.15% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +15.83% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +7.46% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +11.32% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.53%
Samsung Electronics Co Ltd 4.42%
AIA Group Ltd 4.26%
Bajaj Finance Ltd 3.47%
NAVER Corp 3.28%
Accton Technology Corp 3.25%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Elite Material Co Ltd 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)