ISIN | LU2001709976 |
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Numero di valore | 48100015 |
Bloomberg Global ID | VAGWSIE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 294.65 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 296.27 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 296.96 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 225.85 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 294.65 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | 294.65 EUR | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 294.65 EUR | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'780'939 | |
Attivo della classe *** | 9'651'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.16% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.31% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +2.70% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +5.55% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +6.67% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +29.44% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +30.96% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +14.15% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +64.74% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pentair PLC | 4.14% | |
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Veolia Environnement SA | 3.57% | |
Georg Fischer AG | 3.40% | |
Clean Harbors Inc | 3.21% | |
Geberit AG | 3.14% | |
A.O. Smith Corp | 3.01% | |
Arcadis NV | 2.93% | |
ACEA SpA | 2.74% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.72% | |
Sulzer AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |