ISIN | LU2001709976 |
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No. de valeur | 48100015 |
Bloomberg Global ID | VAGWSIE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 285.13 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 283.41 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 297.32 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 249.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 285.13 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | 285.13 EUR | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 285.13 EUR | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'254'327 | |
Actifs de la classe *** | 8'245'282 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.35% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +3.35% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.45% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -4.10% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +3.93% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +25.45% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +33.02% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +67.45% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.20% | |
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Georg Fischer AG | 3.90% | |
Pentair PLC | 3.55% | |
A.O. Smith Corp | 3.49% | |
ACEA SpA | 3.16% | |
Andritz AG | 3.05% | |
GEA Group AG | 2.90% | |
American Water Works Co Inc | 2.86% | |
Geberit AG | 2.76% | |
Ebara Corp | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |