Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Détails

ISIN LU2001709976
No. de valeur 48100015
Bloomberg Global ID VAGWSIE LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 292.15 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 289.91 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 296.96 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 225.85 EUR 28.11.2023
NAV * 292.15 EUR 21.11.2024
Issue Price * 292.15 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 292.15 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 204'780'939
Actifs de la classe *** 9'651'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.17% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.85% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +5.28% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.22% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +30.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +28.77% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +9.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +67.00% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pentair PLC 4.14%
Veolia Environnement SA 3.57%
Georg Fischer AG 3.40%
Clean Harbors Inc 3.21%
Geberit AG 3.14%
A.O. Smith Corp 3.01%
Arcadis NV 2.93%
ACEA SpA 2.74%
Ferguson Enterprises Inc 2.72%
Sulzer AG 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)