Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS

Dati di base

ISIN LU2001709034
Numero di valore 48071879
Bloomberg Global ID VAGWSAE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 265.80 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 265.55 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 266.27 EUR 16.10.2024
Min 52 settimani * 200.35 EUR 09.11.2023
NAV * 265.80 EUR 07.11.2024
Issue Price * 265.80 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 265.80 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'780'939
Attivo della classe *** 3'632'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.80% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.60% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.14% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.86% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.84% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +32.73% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +31.14% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +10.90% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +57.63% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pentair PLC 4.14%
Veolia Environnement SA 3.57%
Georg Fischer AG 3.40%
Clean Harbors Inc 3.21%
Geberit AG 3.14%
A.O. Smith Corp 3.01%
Arcadis NV 2.93%
ACEA SpA 2.74%
Ferguson Enterprises Inc 2.72%
Sulzer AG 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)