Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS

Stammdaten

ISIN LU2001709034
Valorennummer 48071879
Bloomberg Global ID VAGWSAE LX
Fondsname Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Tareno AG
Basel
Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 268.48 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 269.96 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 270.68 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 207.93 EUR 28.11.2023
NAV * 268.48 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis * 268.48 EUR 26.11.2024
Rücknahmepreis * 268.48 EUR 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'780'939
Anteilsklassevermögen *** 3'632'503
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.00% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.15% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +2.63% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +5.14% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +6.03% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +28.10% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +28.48% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +11.02% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +55.75% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pentair PLC 4.14%
Veolia Environnement SA 3.57%
Georg Fischer AG 3.40%
Clean Harbors Inc 3.21%
Geberit AG 3.14%
A.O. Smith Corp 3.01%
Arcadis NV 2.93%
ACEA SpA 2.74%
Ferguson Enterprises Inc 2.72%
Sulzer AG 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)