| ISIN | DE0009751404 |
|---|---|
| Numero di valore | 2248222 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DVSHF2 |
| Nome del fondo | CS EUROREAL A CHF in Liquidation |
| Offerente del fondo |
Commerzbank (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 219 71 11 Web: www.commerzbank.ch |
| Offerente del fondo | Commerzbank (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | CS Euroreal è investito in proprietà particolarmente selezionate usate soprattutto per scopi commerciali e situate nei paesi UE. I fattori chiave nella selezione degli obiettivi di investimento sono la la localizzazione, la situazione, l´uso, l´età, la dimensione, e la condizione della proprietà, cosi come il valore del credito dei suoi inquilini. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.15 CHF | 12.04.2021 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.15 CHF | 09.04.2021 |
| Max 52 settimani * | 9.28 CHF | 17.06.2020 |
| Min 52 settimani * | 8.13 CHF | 21.01.2021 |
| NAV * | 8.15 CHF | 12.04.2021 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'261'782'230 | |
| Attivo della classe *** | 7'829'870 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.24% |
12.03.2021 - 12.04.2021
12.03.2021 12.04.2021 |
| 3 mesi | +0.12% |
12.01.2021 - 12.04.2021
12.01.2021 12.04.2021 |
| 6 mesi | -10.54% |
12.10.2020 - 12.04.2021
12.10.2020 12.04.2021 |
| 1 anno | -11.70% |
14.04.2020 - 12.04.2021
14.04.2020 12.04.2021 |
| 2 anni | -34.01% |
12.04.2019 - 12.04.2021
12.04.2019 12.04.2021 |
| 3 anni | -49.50% |
12.04.2018 - 12.04.2021
12.04.2018 12.04.2021 |
| 5 anni | -77.44% |
12.04.2016 - 12.04.2021
12.04.2016 12.04.2021 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2017 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |