ISIN | DE0009751404 |
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Numero di valore | 2248222 |
Bloomberg Global ID | BBG000DVSHF2 |
Nome del fondo | CS EUROREAL A CHF in Liquidation |
Offerente del fondo |
Commerzbank (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 219 71 11 Web: www.commerzbank.ch |
Offerente del fondo | Commerzbank (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | CS Euroreal è investito in proprietà particolarmente selezionate usate soprattutto per scopi commerciali e situate nei paesi UE. I fattori chiave nella selezione degli obiettivi di investimento sono la la localizzazione, la situazione, l´uso, l´età, la dimensione, e la condizione della proprietà, cosi come il valore del credito dei suoi inquilini. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.15 CHF | 12.04.2021 |
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Prezzo precedente * | 8.15 CHF | 09.04.2021 |
Max 52 settimani * | 9.28 CHF | 17.06.2020 |
Min 52 settimani * | 8.13 CHF | 21.01.2021 |
NAV * | 8.15 CHF | 12.04.2021 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'261'782'230 | |
Attivo della classe *** | 13'310'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.24% |
12.03.2021 - 12.04.2021
12.03.2021 12.04.2021 |
3 mesi | +0.12% |
12.01.2021 - 12.04.2021
12.01.2021 12.04.2021 |
6 mesi | -10.54% |
12.10.2020 - 12.04.2021
12.10.2020 12.04.2021 |
1 anno | -11.70% |
14.04.2020 - 12.04.2021
14.04.2020 12.04.2021 |
2 anni | -34.01% |
12.04.2019 - 12.04.2021
12.04.2019 12.04.2021 |
3 anni | -49.50% |
12.04.2018 - 12.04.2021
12.04.2018 12.04.2021 |
5 anni | -77.44% |
12.04.2016 - 12.04.2021
12.04.2016 12.04.2021 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2017 |
TER *** | 0.89% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |