CS EUROREAL A CHF in Liquidation

Dati di base

ISIN DE0009751404
Numero di valore 2248222
Bloomberg Global ID BBG000DVSHF2
Nome del fondo CS EUROREAL A CHF in Liquidation
Offerente del fondo Commerzbank (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 219 71 11
Web: www.commerzbank.ch
Offerente del fondo Commerzbank (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** CS Euroreal è investito in proprietà particolarmente selezionate usate soprattutto per scopi commerciali e situate nei paesi UE. I fattori chiave nella selezione degli obiettivi di investimento sono la la localizzazione, la situazione, l´uso, l´età, la dimensione, e la condizione della proprietà, cosi come il valore del credito dei suoi inquilini.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.15 CHF 12.04.2021
Prezzo precedente * 8.15 CHF 09.04.2021
Max 52 settimani * 9.28 CHF 17.06.2020
Min 52 settimani * 8.13 CHF 21.01.2021
NAV * 8.15 CHF 12.04.2021
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'261'782'230
Attivo della classe *** 13'310'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.24% 12.03.2021
12.04.2021
3 mesi +0.12% 12.01.2021
12.04.2021
6 mesi -10.54% 12.10.2020
12.04.2021
1 anno -11.70% 14.04.2020
12.04.2021
2 anni -34.01% 12.04.2019
12.04.2021
3 anni -49.50% 12.04.2018
12.04.2021
5 anni -77.44% 12.04.2016
12.04.2021

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2017

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)