CS EUROREAL A CHF in Liquidation

Stammdaten

ISIN DE0009751404
Valorennummer 2248222
Bloomberg Global ID BBG000DVSHF2
Fondsname CS EUROREAL A CHF in Liquidation
Fondsanbieter Commerzbank (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 219 71 11
Web: www.commerzbank.ch
Fondsanbieter Commerzbank (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der CS EUROREAL investiert in ausgesuchte, gewerblich genutzte Immobilien in Europa. Entscheidend für die Auswahl der Liegenschaften sind Standort, Lage, Nutzung, Alter, Grösse und Zustand der Objekte sowie die Bonität der Mieter.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.15 CHF 12.04.2021
Vorheriger Preis * 8.15 CHF 09.04.2021
52 Wochen Hoch * 9.28 CHF 17.06.2020
52 Wochen Tief * 8.13 CHF 21.01.2021
NAV * 8.15 CHF 12.04.2021
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'261'782'230
Anteilsklassevermögen *** 13'310'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.24% 12.03.2021
12.04.2021
3 Monate +0.12% 12.01.2021
12.04.2021
6 Monate -10.54% 12.10.2020
12.04.2021
1 Jahr -11.70% 14.04.2020
12.04.2021
2 Jahre -34.01% 12.04.2019
12.04.2021
3 Jahre -49.50% 12.04.2018
12.04.2021
5 Jahre -77.44% 12.04.2016
12.04.2021

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2017

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)