Privilege 45 CHF I-A1-acc

Dati di base

ISIN CH0482324255
Numero di valore 48232425
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Privilege 45 CHF I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'114.23 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 1'118.12 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 1'136.56 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'037.27 CHF 07.04.2025
NAV * 1'114.23 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'047'382'551
Attivo della classe *** 15'014'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 30.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.59% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +1.20% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -1.39% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +2.27% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +10.26% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +10.68% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +9.90% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.01%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.46%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.30%
Nestle SA 3.35%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.34%
Novartis AG Registered Shares 2.97%
Roche Holding AG 2.93%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 1.65%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.54%
UBS Group AG Registered Shares 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)