Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF EA

Détails

ISIN CH0482324255
No. de valeur 48232425
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF EA
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit à l´échelle internationale dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le fonds distribue ses revenus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'111.30 CHF 16.01.2025
Prix précédent * 1'107.17 CHF 15.01.2025
Max 52 semaines * 1'111.30 CHF 16.01.2025
Min 52 semaines * 1'026.49 CHF 18.01.2024
NAV * 1'111.30 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'457'395'719
Actifs de la classe *** 15'355'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 30.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.18% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +1.04% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +1.33% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +8.21% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +8.94% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -0.62% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +8.14% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 10.77%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 5.69%
Nestle SA 2.94%
Novartis AG Registered Shares 2.68%
Roche Holding AG 2.37%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.28%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.12%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.43%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.41%
UBS Group AG 1.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)