Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF EA

Détails

ISIN CH0482324255
No. de valeur 48232425
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF EA
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit à l´échelle internationale dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le fonds distribue ses revenus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'104.79 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 1'105.53 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'136.56 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'037.27 CHF 07.04.2025
NAV * 1'104.79 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'161'772'162
Actifs de la classe *** 14'808'632
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.56% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.75% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.46% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.85% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +8.79% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +5.64% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +11.29% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 8.97%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.98%
Nestle SA 3.22%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.75%
Roche Holding AG 2.55%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 2.35%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 1.50%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.43%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)