| ISIN | LU1974693662 |
|---|---|
| Numero di valore | 47204762 |
| Bloomberg Global ID | ESGGB SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government FD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.72 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.74 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 9.91 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.00 USD | 16.01.2025 |
| NAV * | 9.72 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 745'053'177 | |
| Attivo della classe *** | 80'431'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.42% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.89% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | -0.40% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | -1.00% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +0.59% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +8.24% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +4.04% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +3.96% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | -16.29% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 0.30% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 0.30% | |
| United States Treasury Notes | 0.28% | |
| France (Republic Of) | 0.28% | |
| France (Republic Of) | 0.27% | |
| United States Treasury Notes | 0.27% | |
| France (Republic Of) | 0.27% | |
| United States Treasury Notes | 0.27% | |
| United States Treasury Notes | 0.26% | |
| France (Republic Of) | 0.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |