ISIN | LU1974693662 |
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Numero di valore | 47204762 |
Bloomberg Global ID | ESGGB SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.61 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.70 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 9.76 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.88 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.61 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 547'821'537 | |
Attivo della classe *** | 99'558'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.10% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.82% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +2.38% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +5.11% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +3.43% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +6.22% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +2.74% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +0.62% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -13.18% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.31% | |
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France (Republic Of) | 0.31% | |
United States Treasury Notes | 0.29% | |
France (Republic Of) | 0.28% | |
United States Treasury Notes | 0.28% | |
France (Republic Of) | 0.27% | |
United States Treasury Notes | 0.26% | |
United States Treasury Notes | 0.26% | |
United States Treasury Notes | 0.26% | |
France (Republic Of) | 0.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 06.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |