ISIN | LU1974693662 |
---|---|
Valorennummer | 47204762 |
Bloomberg Global ID | ESGGB SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.66 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.61 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.76 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.88 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.66 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 537'195'872 | |
Anteilsklassevermögen *** | 96'860'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.61% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +3.37% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +7.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +8.10% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -1.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -12.49% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.32% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 0.31% | |
United States Treasury Notes | 0.29% | |
France (Republic Of) | 0.29% | |
United States Treasury Notes | 0.28% | |
France (Republic Of) | 0.28% | |
United States Treasury Notes | 0.27% | |
United States Treasury Notes | 0.26% | |
United States Treasury Notes | 0.26% | |
France (Republic Of) | 0.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.04.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |