ISIN | DE0008488214 |
---|---|
Numero di valore | 347635 |
Bloomberg Global ID | SMHINTL GR |
Nome del fondo | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-80 titoli) che investe in aziende selezionate su scala globale. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 312.19 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 312.06 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 313.52 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 261.88 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 312.19 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 312.19 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 321.56 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 175'776'582 | |
Attivo della classe *** | 175'776'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.67% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.84% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +1.55% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.23% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.23% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +13.85% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +14.73% |
04.10.2022 - 02.10.2024
04.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +5.11% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +42.65% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 4.88% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.55% | |
3i Group Ord | 3.01% | |
Wells Fargo & Co | 2.98% | |
Glencore PLC | 2.87% | |
Infineon Technologies AG | 2.87% | |
Centene Corp | 2.56% | |
Bank of America Corp | 2.55% | |
TotalEnergies SE | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.05% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.14% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |