ISIN | DE0008488214 |
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No. de valeur | 347635 |
Bloomberg Global ID | SMHINTL GR |
Nom de fond | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions (30 à 80 titres) d’entreprises du monde entier triées sur le volet. La sélection de titres est attrayante et active. L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations. Il est possible d’adapter l’exposition au marché par rapport à l’indice de référence pour tenir compte de l’évaluation du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 310.30 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 305.36 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 313.52 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 261.88 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 310.30 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | 310.30 EUR | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 319.61 EUR | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'030'945 | |
Actifs de la classe *** | 174'030'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.00% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.98% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +2.01% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | -0.45% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.81% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +13.14% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +15.70% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +0.29% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +37.87% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.24% | |
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Amazon.com Inc | 5.96% | |
Alphabet Inc Class C | 5.25% | |
Coca-Cola Co | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.95% | |
Broadcom Inc | 2.88% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.78% | |
Elevance Health Inc | 2.52% | |
Sampo Oyj Class A | 2.33% | |
Newmont Corp | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 2.05% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.14% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |