UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

Détails

ISIN DE0008488214
No. de valeur 347635
Bloomberg Global ID SMHINTL GR
Nom de fond UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions (30 à 80 titres) d’entreprises du monde entier triées sur le volet. La sélection de titres est attrayante et active. L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations. Il est possible d’adapter l’exposition au marché par rapport à l’indice de référence pour tenir compte de l’évaluation du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 310.30 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 305.36 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 313.52 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 261.88 EUR 27.10.2023
NAV * 310.30 EUR 26.09.2024
Issue Price * 310.30 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 319.61 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'030'945
Actifs de la classe *** 174'030'945
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.00% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.98% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +2.01% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois -0.45% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +2.81% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +13.14% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +15.70% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +0.29% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +37.87% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.24%
Amazon.com Inc 5.96%
Alphabet Inc Class C 5.25%
Coca-Cola Co 3.21%
JPMorgan Chase & Co 2.95%
Broadcom Inc 2.88%
Colgate-Palmolive Co 2.78%
Elevance Health Inc 2.52%
Sampo Oyj Class A 2.33%
Newmont Corp 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 2.05%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.14%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)