ISIN | CH0474373856 |
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Numero di valore | 47437385 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2 |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.78 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.51 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 126.31 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 104.69 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 121.78 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 121.48 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'739'898 | |
Attivo della classe *** | 28'987'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.07% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +3.71% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.77% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.99% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +10.31% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +11.96% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -1.52% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +22.82% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 8.05% | |
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SPDR® MSCI World ETF | 7.36% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 6.89% | |
Nestle SA | 4.44% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.21% | |
Ubs London Perles 2013 13-Xx 31/12u | 3.78% | |
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc | 3.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.24% | |
SG Issuer S.A. 0% | 3.21% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 1.34% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |