| ISIN | CH0474373856 |
|---|---|
| No. de valeur | 47437385 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2 |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.62 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.11 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.39 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.32 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.62 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 135.28 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 152'843'960 | |
| Actifs de la classe *** | 28'380'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.10% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.53% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +3.04% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +5.78% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +6.30% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +22.19% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +26.44% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +29.45% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1D | 7.52% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 7.21% | |
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 5.24% | |
| SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.76% | |
| Barclays Bank plc 0% | 4.46% | |
| Nestle SA | 3.68% | |
| UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.55% | |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 3.51% | |
| Roche Holding AG | 3.38% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.34% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |