PF - ESG Balanced Strategy Fund

Dati di base

ISIN CH0007304386
Numero di valore 730438
Bloomberg Global ID UBSPST4 SW
Nome del fondo PF - ESG Balanced Strategy Fund
Offerente del fondo PostFinance AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Offerente del fondo PostFinance AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of PostFinance Fonds 4 is principally to achieve optimum returns by investing in a mixed range of investments. This investment fund invests its assets primarily in units of other collective (investment policy) investments under Swiss law that invest their assets predominantly in equities and bonds, and in other investments permitted under the fund contract. The equity component generally comprises between 40% and 60% of fund assets on a consolidated basis. At least 50% of the fund’s assets are invested in Swiss francs (CHF) or are hedged against Swiss francs (CHF). The fund must invest in at least five different, broadly diversified target funds, up to 50% of fund assets can be invested in the same target fund. This fund can engage in securities lending.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.52 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 119.02 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 121.43 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 110.89 CHF 05.01.2024
NAV * 119.52 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 606'108'300
Attivo della classe *** 606'108'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.92% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.75% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.13% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +0.67% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +6.84% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +10.85% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -4.57% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +5.44% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 51.79
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 22.77%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 15.38%
Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 15.30%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 9.68%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 8.02%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 7.62%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 7.19%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 5.99%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 4.41%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)