ISIN | CH0007304386 |
---|---|
Valorennummer | 730438 |
Bloomberg Global ID | UBSPST4 SW |
Fondsname | PF - ESG Balanced Strategy Fund |
Fondsanbieter |
PostFinance AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Fondsanbieter | PostFinance AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.65 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119.42 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.76 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.58 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 118.65 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 616'983'298 | |
Anteilsklassevermögen *** | 616'983'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.18% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.71% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.74% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +7.52% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.51% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -6.36% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +6.13% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 51.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 23.60% | |
---|---|---|
Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X | 14.97% | |
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X | 13.90% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 8.38% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 8.10% | |
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X | 7.07% | |
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X | 6.93% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 5.85% | |
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X | 4.44% | |
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.18% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |