PF - ESG Balanced Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0007304386
Valorennummer 730438
Bloomberg Global ID UBSPST4 SW
Fondsname PF - ESG Balanced Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.16 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 122.76 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 123.75 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 112.80 CHF 09.04.2025
NAV * 123.16 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 593'138'901
Anteilsklassevermögen *** 593'138'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.84% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.68% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -0.02% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +3.21% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +11.78% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +11.97% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +11.37% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 51.79
ADDI Date 03.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 22.87%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 13.75%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 12.64%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 10.14%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 9.47%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 8.52%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 8.24%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 6.97%
UBS (CH) InvF Bds CHF Aus ESG Pas II IX 3.94%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)