| ISIN | CH0007304386 |
|---|---|
| Valorennummer | 730438 |
| Bloomberg Global ID | UBSPST4 SW |
| Fondsname | PF - ESG Balanced Strategy Fund |
| Fondsanbieter |
PostFinance AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
| Fondsanbieter | PostFinance AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.26 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 126.69 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.44 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.26 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 606'374'533 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 606'374'533 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.60% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.11% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +3.57% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +5.83% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.47% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.00% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.29% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.71% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 51.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 23.63% | |
|---|---|---|
| UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 13.62% | |
| UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc | 10.77% | |
| UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 10.02% | |
| UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 9.56% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 8.54% | |
| UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 8.46% | |
| UBSCH IF3 BdsUSD EmMaAgESGIdxNSLchfH IXa | 7.02% | |
| UBS (CH) InvF Bds CHF Aus ESG Pas II IX | 3.35% | |
| UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 2.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |