PF - ESG Balanced Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0007304386
Valorennummer 730438
Bloomberg Global ID UBSPST4 SW
Fondsname PF - ESG Balanced Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.93 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 121.88 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 122.42 CHF 28.01.2025
52 Wochen Tief * 112.61 CHF 09.02.2024
NAV * 121.93 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 608'640'642
Anteilsklassevermögen *** 608'640'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.54% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +2.37% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +5.65% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +8.43% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +9.77% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +0.24% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +7.34% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 51.79
ADDI Date 04.02.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 23.06%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 14.01%
UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc 12.93%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 9.71%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 8.06%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 7.93%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 7.21%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 6.09%
UBS InvF Bds CHF Foreign ESG Ind NSL IXa 4.08%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)