ISIN | CH0007304386 |
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Valorennummer | 730438 |
Bloomberg Global ID | UBSPST4 SW |
Fondsname | PF - ESG Balanced Strategy Fund |
Fondsanbieter |
PostFinance AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Fondsanbieter | PostFinance AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.93 CHF | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.88 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.42 CHF | 28.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.61 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 121.93 CHF | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 608'640'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 608'640'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 Monat | +1.54% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +2.37% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +5.65% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +8.43% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +9.77% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +0.24% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +7.34% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 51.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.02.2025 |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 23.06% | |
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UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 14.01% | |
UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc | 12.93% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 9.71% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 8.06% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 7.93% | |
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa | 7.21% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 6.09% | |
UBS InvF Bds CHF Foreign ESG Ind NSL IXa | 4.08% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |