PF - ESG Balanced Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0007304386
Valorennummer 730438
Bloomberg Global ID UBSPST4 SW
Fondsname PF - ESG Balanced Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.90 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 129.06 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.06 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 111.78 CHF 09.04.2025
NAV * 128.90 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 603'992'193
Anteilsklassevermögen *** 603'992'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.66% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.70% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +17.02% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.29% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +11.65% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 51.79
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 24.78%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 13.53%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 10.62%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 9.67%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 9.16%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 8.76%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 7.97%
UBSCH IF3 BdsUSD EmMaAgESGIdxNSLchfH IXa 7.03%
UBS (CH) InvF Bds CHF Aus ESG Pas II IX 3.30%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)