ISIN | LU2009037495 |
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Numero di valore | 48294298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.07 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.05 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 104.07 EUR | 18.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.72 EUR | 20.09.2023 |
NAV * | 104.07 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 667'451'248 | |
Attivo della classe *** | 26'354'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.06% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.39% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.34% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.03% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.08% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +4.38% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +7.09% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +4.49% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +4.43% |
11.06.2021 - 18.09.2024
11.06.2021 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enbridge Inc. 3.95% | 2.74% | |
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Deutsche Bank AG 4.208% | 2.72% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.254% | 2.41% | |
Standard Chartered Bank 4.44% | 2.35% | |
UBS AG, London Branch 4.054% | 2.11% | |
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875% | 2.07% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.833% | 1.95% | |
Vinci SA 4.061% | 1.81% | |
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% | 1.81% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.185% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |