ISIN | LU2009037495 |
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No. de valeur | 48294298 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.82 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.81 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.82 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.54 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 104.82 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 653'293'544 | |
Actifs de la classe *** | 25'429'452 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +0.26% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +0.98% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.00% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +4.27% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +7.73% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +5.41% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +5.18% |
11.06.2021 - 26.11.2024
11.06.2021 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enbridge Inc. 3.95% | 2.78% | |
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Deutsche Bank AG 3.723% | 2.77% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% | 2.45% | |
Standard Chartered Bank 3.96% | 2.39% | |
UBS AG, London Branch 3.534% | 2.15% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.799% | 2.01% | |
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% | 1.87% | |
AT&T Inc 3.5% | 1.87% | |
Danske Bank A/S 3.729% | 1.84% | |
Vinci SA 3.629% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.185% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |