| ISIN | LU2009036927 |
|---|---|
| Numero di valore | 48294471 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.27 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.26 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 107.27 EUR | 20.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 104.72 EUR | 21.01.2025 |
| NAV * | 107.27 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 925'398'866 | |
| Attivo della classe *** | 159'553'121 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.12% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.44% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.21% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +0.52% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +1.05% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +2.44% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +6.46% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +10.25% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +7.85% |
11.06.2021 - 20.01.2026
11.06.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.94% | |
|---|---|---|
| Enexis Holding NV 0.875% | 1.85% | |
| UBS AG, London Branch 2.375% | 1.85% | |
| DBS Bank Limited 3.209% | 1.64% | |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.55% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 1.45% | |
| Nordea Bank ABP 2.442% | 1.41% | |
| Banco Santander SA 3.75% | 1.38% | |
| The Toronto-Dominion Bank 4.344% | 1.37% | |
| Danske Bank A/S 2.466% | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.28% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |