Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I

Dati di base

ISIN LU2009036927
Numero di valore 48294471
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.54 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 103.53 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 103.54 EUR 18.09.2024
Min 52 settimani * 99.32 EUR 20.09.2023
NAV * 103.54 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 667'451'248
Attivo della classe *** 186'733'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.98% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.32% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.33% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.00% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.03% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +4.28% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +6.89% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +4.19% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +4.10% 11.06.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Enbridge Inc. 3.95% 2.74%
Deutsche Bank AG 4.208% 2.72%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.254% 2.41%
Standard Chartered Bank 4.44% 2.35%
UBS AG, London Branch 4.054% 2.11%
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875% 2.07%
Toyota Finance Australia Ltd 3.833% 1.95%
Vinci SA 4.061% 1.81%
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% 1.81%
Berkshire Hathaway Inc. 0% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.281%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)