Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I

Stammdaten

ISIN LU2009036927
Valorennummer 48294471
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.04 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 104.02 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 104.04 EUR 31.10.2024
52 Wochen Tief * 99.83 EUR 02.11.2023
NAV * 104.04 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 653'293'544
Anteilsklassevermögen *** 154'143'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.66% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +4.75% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +4.60% 11.06.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Bank AG 4.208% 2.72%
Enbridge Inc. 3.95% 2.71%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.254% 2.42%
Standard Chartered Bank 4.243% 2.33%
UBS AG, London Branch 4.054% 2.11%
Toyota Finance Australia Ltd 3.833% 1.95%
AT&T Inc 3.5% 1.82%
Vinci SA 3.629% 1.81%
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% 1.81%
Danske Bank A/S 3.795% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.281%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)