UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist

Dati di base

ISIN CH0002788401
Numero di valore 278840
Bloomberg Global ID UBSAMVI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'577.98 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 3'579.46 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 3'579.46 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 2'599.18 USD 08.04.2025
NAV * 3'577.98 USD 08.01.2026
Issue Price * 3'576.91 USD 08.01.2026
Redemption Price * 3'576.91 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'979'512
Attivo della classe *** 75'690'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.80% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.07% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +17.60% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +28.66% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +52.29% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +47.04% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 318.18
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 8.07%
Microsoft Corp 7.61%
NVIDIA Corp 7.15%
Amazon.com Inc 5.53%
Broadcom Inc 3.81%
Visa Inc Class A 3.66%
Eli Lilly and Co 3.38%
TJX Companies Inc 2.90%
Costco Wholesale Corp 2.70%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)