ISIN | CH0002788401 |
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Numero di valore | 278840 |
Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'951.66 USD | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'941.42 USD | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3'211.09 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'951.66 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | 2'951.66 USD | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 2'951.66 USD | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'578'393 | |
Attivo della classe *** | 65'373'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.66% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.81% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +12.06% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -5.85% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -5.79% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +0.67% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +21.45% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +25.47% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +76.63% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.05.2025 |
Microsoft Corp | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.35% | |
Visa Inc Class A | 5.05% | |
Costco Wholesale Corp | 4.53% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.13% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.76% | |
Eli Lilly and Co | 3.48% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.12% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |