ISIN | CH0002788401 |
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No. de valeur | 278840 |
Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'264.22 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 3'258.35 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'325.68 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'264.22 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | 3'262.91 USD | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 3'262.91 USD | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'822'820 | |
Actifs de la classe *** | 71'939'867 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.75% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.39% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.64% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +10.97% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +3.91% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +16.44% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +23.92% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +31.00% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +63.50% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.08.2025 |
Microsoft Corp | 8.43% | |
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NVIDIA Corp | 6.97% | |
Visa Inc Class A | 4.56% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.52% | |
Costco Wholesale Corp | 4.25% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.09% | |
Broadcom Inc | 3.02% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.02% | |
Eli Lilly and Co | 2.94% | |
Zscaler Inc | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |