| ISIN | CH0002788401 |
|---|---|
| No. de valeur | 278840 |
| Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'460.87 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'440.26 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'495.61 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'460.87 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 3'462.25 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 3'462.25 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'123'848 | |
| Actifs de la classe *** | 74'940'246 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.31% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -0.98% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +4.96% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +12.73% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +8.85% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +32.46% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +45.56% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +53.27% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 26.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.49% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.96% | |
| Alphabet Inc Class A | 6.62% | |
| Amazon.com Inc | 4.57% | |
| Visa Inc Class A | 4.24% | |
| Broadcom Inc | 3.50% | |
| Cadence Design Systems Inc | 2.95% | |
| TJX Companies Inc | 2.91% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.83% | |
| Eli Lilly and Co | 2.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.69% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.68% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |