ISIN | CH0002788401 |
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No. de valeur | 278840 |
Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'141.26 USD | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 3'132.77 USD | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 3'211.09 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2'752.26 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 3'141.26 USD | 06.02.2025 |
Issue Price * | 3'142.20 USD | 06.02.2025 |
Redemption Price * | 3'142.20 USD | 06.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'017'974 | |
Actifs de la classe *** | 71'859'948 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.32% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mois | +2.00% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +1.32% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +12.06% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +10.00% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +26.26% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | +17.39% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +50.75% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.02.2025 |
Microsoft Corp | 7.76% | |
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NVIDIA Corp | 6.53% | |
Visa Inc Class A | 4.36% | |
Costco Wholesale Corp | 4.27% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.87% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.86% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.30% | |
Eli Lilly and Co | 3.15% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.13% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |