| ISIN | CH0002788401 |
|---|---|
| No. de valeur | 278840 |
| Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'577.98 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'579.46 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 3'579.46 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'577.98 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 3'576.91 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 3'576.91 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'979'512 | |
| Actifs de la classe *** | 75'690'323 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.06% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.80% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.64% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.07% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +17.60% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +28.66% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +52.29% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +47.04% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 8.07% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.61% | |
| NVIDIA Corp | 7.15% | |
| Amazon.com Inc | 5.53% | |
| Broadcom Inc | 3.81% | |
| Visa Inc Class A | 3.66% | |
| Eli Lilly and Co | 3.38% | |
| TJX Companies Inc | 2.90% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.70% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 2.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.69% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |