UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P

Détails

ISIN CH0002788401
No. de valeur 278840
Bloomberg Global ID UBSAMVI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'968.05 USD 24.03.2025
Prix précédent * 2'912.35 USD 21.03.2025
Max 52 semaines * 3'211.09 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 2'752.26 USD 07.08.2024
NAV * 2'968.05 USD 24.03.2025
Issue Price * 2'967.16 USD 24.03.2025
Redemption Price * 2'967.16 USD 24.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'851'037
Actifs de la classe *** 70'798'293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.11% 31.12.2024
24.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.84% 31.12.2024
24.03.2025
1 mois -2.56% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois -3.57% 24.12.2024
24.03.2025
6 mois -1.58% 24.09.2024
24.03.2025
1 an -0.37% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +25.79% 24.03.2023
24.03.2025
3 ans +10.46% 24.03.2022
24.03.2025
5 ans +116.37% 24.03.2020
24.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 318.18
ADDI Date 24.03.2025

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.32%
NVIDIA Corp 5.53%
Visa Inc Class A 4.59%
Costco Wholesale Corp 4.38%
UnitedHealth Group Inc 3.99%
Take-Two Interactive Software Inc 3.75%
Ameriprise Financial Inc 3.26%
Eli Lilly and Co 3.19%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.11%
Sprouts Farmers Market Inc 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.67%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)