ISIN | CH0002788401 |
---|---|
No. de valeur | 278840 |
Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'968.05 USD | 24.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'912.35 USD | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'211.09 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2'752.26 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 2'968.05 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | 2'967.16 USD | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 2'967.16 USD | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'851'037 | |
Actifs de la classe *** | 70'798'293 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.11% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mois | -2.56% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | -3.57% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | -1.58% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | -0.37% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +25.79% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | +10.46% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +116.37% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
Microsoft Corp | 7.32% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.53% | |
Visa Inc Class A | 4.59% | |
Costco Wholesale Corp | 4.38% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.99% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.75% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.26% | |
Eli Lilly and Co | 3.19% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.11% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.67% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |