UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0002791769
Numero di valore 279176
Bloomberg Global ID UBSFNSI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'583.22 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 1'573.24 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 1'594.21 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'337.95 CHF 09.04.2025
NAV * 1'583.22 CHF 03.10.2025
Issue Price * 1'582.27 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 1'582.27 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'025'182'299
Attivo della classe *** 313'153'865
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.82% 30.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.70% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +4.64% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +5.33% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +7.80% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +23.03% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +32.69% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +34.15% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 141.86
ADDI Date 03.10.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.91%
Roche Holding AG 12.54%
Novartis AG Registered Shares 10.93%
UBS Group AG Registered Shares 8.89%
Zurich Insurance Group AG 7.20%
ABB Ltd 6.22%
Swiss Re AG 5.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.89%
Lonza Group Ltd 3.72%
Swiss Life Holding AG 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)