| ISIN | CH0002791769 |
|---|---|
| No. de valeur | 279176 |
| Bloomberg Global ID | UBSFNSI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'585.64 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'588.61 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'605.73 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'337.95 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'585.64 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'584.69 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'584.69 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'025'182'299 | |
| Actifs de la classe *** | 313'153'865 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.99% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.72% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +3.38% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +6.16% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +5.68% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +28.95% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +27.38% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +41.46% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 141.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.91% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.54% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.93% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.89% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.20% | |
| ABB Ltd | 6.22% | |
| Swiss Re AG | 5.05% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.89% | |
| Lonza Group Ltd | 3.72% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |