ISIN | CH0004311335 |
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Numero di valore | 431133 |
Bloomberg Global ID | UBSSCSI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato in genere inferiore ai 3 miliardi di CHF. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 867.16 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 880.92 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 968.33 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 846.81 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 867.16 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 866.29 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 866.29 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 282'394'775 | |
Attivo della classe *** | 148'428'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | -6.32% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -5.73% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -7.07% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.62% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +2.86% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -24.74% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +10.81% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 54.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Also Holding AG | 4.60% | |
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Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Inficon Holding AG | 4.22% | |
Comet Holding AG | 4.11% | |
VZ Holding AG | 3.48% | |
PSP Swiss Property AG | 3.31% | |
Galenica Ltd | 3.20% | |
Valiant Holding AG | 3.16% | |
Aryzta AG | 3.02% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |