ISIN | CH0004311335 |
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Valorennummer | 431133 |
Bloomberg Global ID | UBSSCSI SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem schweizerischen Aktienmarkt für kleinkapitalisierte Gesellschaften entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Diese Unternehmen weisen eine Börsenkapitalisierung von weniger als 0,4% der Gesamtbörsenkapitalisierung aller in der Schweiz kotierten schweizerischen Unternehmen auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 927.58 CHF | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 925.61 CHF | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 968.33 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 796.18 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 927.58 CHF | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | 926.65 CHF | 09.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 926.65 CHF | 09.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 304'292'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 160'238'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 Monat | +1.27% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | -2.50% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +1.39% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +11.61% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +23.76% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -16.02% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +24.77% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 54.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2024 |
Inficon Holding AG | 4.50% | |
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Comet Holding AG | 4.38% | |
Also Holding AG | 4.32% | |
Cembra Money Bank AG | 4.24% | |
VZ Holding AG | 3.70% | |
PSP Swiss Property AG | 3.29% | |
Siegfried Holding AG | 3.26% | |
Aryzta AG | 3.19% | |
Galenica Ltd | 3.16% | |
Valiant Holding AG | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |