ISIN | CH0431365706 |
---|---|
Numero di valore | 43136570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Fribourg
Fribourg, Schweiz Web: www.bcf.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Fribourg |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's objective is the generation of recurring income and, secondarily, long-term capital appreciation. In the selection of investments, the provisions of the Ordinance on Old-Age, Survivors' and Disability Insurance (OPP 2) shall be taken into account. The Sub-fund invests, directly or indirectly, up to 90% of its assets in bonds and not less than 10% and up to a maximum of 40%, in equities throughout the world. The Sub-fund is also authorized to invest in real estate up to a maximum of 25%, through units of collective investments and real estate companies. Cash and cash equivalents are allowed up to a maximum of 20% of the assets. The Sub-fund may also invest up to a maximum of 15% in units of other collective investment schemes such as alternative investments, commodities, and precious metals, as well as vehicles structured on commodities, precious metals, and their indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.49 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.41 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 109.15 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.51 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 107.49 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'339'257 | |
Attivo della classe *** | 7'776'361 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.79% |
08.07.2025 - 05.08.2025
08.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +1.39% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -1.41% |
11.02.2025 - 05.08.2025
11.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +5.89% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +9.89% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +7.60% |
09.08.2022 - 05.08.2025
09.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +6.27% |
11.08.2020 - 05.08.2025
11.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I | 14.35% | |
---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 10.64% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 4.53% | |
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc | 4.09% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 4.05% | |
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc | 3.41% | |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc | 3.31% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 3.26% | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H | 2.96% | |
UBS EURO STOXX 50 ETF EUR dis | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |