BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP

Détails

ISIN CH0431365706
No. de valeur 43136570
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et, accessoirement, l’appréciation du capital à long terme. L’allocation flexible et diversifiée, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 35%, vise à préserver une part importante du capital en période de baisse des marchés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.10 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 102.60 CHF 08.04.2025
Max 52 semaines * 109.15 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 101.51 CHF 06.08.2024
NAV * 103.10 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'411'080
Actifs de la classe *** 7'000'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.99% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -3.46% 18.03.2025
15.04.2025
3 mois -4.31% 21.01.2025
15.04.2025
6 mois -2.16% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +1.40% 16.04.2024
15.04.2025
2 ans +3.79% 18.04.2023
15.04.2025
3 ans -2.75% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +7.23% 21.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 12.43%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 11.29%
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc 4.00%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 4.00%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 3.51%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.49%
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H 3.20%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 3.13%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.75%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis 2.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)