BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP

Détails

ISIN CH0431365706
No. de valeur 43136570
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et, accessoirement, l’appréciation du capital à long terme. L’allocation flexible et diversifiée, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 35%, vise à préserver une part importante du capital en période de baisse des marchés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.43 CHF 29.10.2024
Prix précédent * 105.43 CHF 22.10.2024
Max 52 semaines * 105.43 CHF 22.10.2024
Min 52 semaines * 96.35 CHF 31.10.2023
NAV * 105.43 CHF 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'918'291
Actifs de la classe *** 8'139'898
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.37% 31.12.2023
29.10.2024
1 mois +0.57% 30.09.2024
29.10.2024
3 mois +1.29% 30.07.2024
29.10.2024
6 mois +3.41% 30.04.2024
29.10.2024
1 an +9.42% 31.10.2023
29.10.2024
2 ans +8.79% 31.10.2022
29.10.2024
3 ans -1.06% 31.10.2021
29.10.2024
5 ans +4.93% 29.10.2019
29.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 14.20%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 9.08%
iShares $ TIPS ETF USD Acc 4.52%
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg 3.53%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 3.46%
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc 3.33%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.21%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.03%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.85%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.19%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)