UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1

Dati di base

ISIN CH0107449420
Numero di valore 10744942
Bloomberg Global ID UBSMI78 SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.54 EUR 09.10.2024
Prezzo precedente * 323.18 EUR 08.10.2024
Max 52 settimani * 334.99 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 259.85 EUR 27.10.2023
NAV * 325.54 EUR 09.10.2024
Issue Price * 325.08 EUR 09.10.2024
Redemption Price * 325.08 EUR 09.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'783'922
Attivo della classe *** 571'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.17% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +0.20% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +1.02% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +4.69% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +18.02% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +21.89% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni -11.72% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +33.12% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

D'Ieteren Group 3.01%
Cranswick PLC 2.51%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.31%
SPIE SA 2.29%
Aedifica SA 2.07%
Diploma PLC 2.03%
LEG Immobilien SE 1.96%
JTC PLC Ordinary Shares 1.95%
AddLife AB Class B 1.88%
Derwent London PLC 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)