UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1

Stammdaten

ISIN CH0107449420
Valorennummer 10744942
Bloomberg Global ID UBSMI78 SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte europäische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen europäischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 325.54 EUR 09.10.2024
Vorheriger Preis * 323.18 EUR 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 334.99 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 259.85 EUR 27.10.2023
NAV * 325.54 EUR 09.10.2024
Ausgabepreis * 325.08 EUR 09.10.2024
Rücknahmepreis * 325.08 EUR 09.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'783'922
Anteilsklassevermögen *** 571'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.68% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.17% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +0.20% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +1.02% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +4.69% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +18.02% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +21.89% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre -11.72% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +33.12% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

D'Ieteren Group 3.01%
Cranswick PLC 2.51%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.31%
SPIE SA 2.29%
Aedifica SA 2.07%
Diploma PLC 2.03%
LEG Immobilien SE 1.96%
JTC PLC Ordinary Shares 1.95%
AddLife AB Class B 1.88%
Derwent London PLC 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)