ISIN | CH0001117248 |
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Numero di valore | 111724 |
Bloomberg Global ID | UBSSMCI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'678.95 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'660.23 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3'708.56 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 3'043.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'678.95 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 3'682.26 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 3'682.26 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'623'594'963 | |
Attivo della classe *** | 186'615'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.36% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +1.54% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.48% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +5.48% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +7.11% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +10.75% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +14.19% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +11.51% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 610.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.01% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 7.05% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.24% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.53% | |
SGS AG | 5.39% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.74% | |
Baloise Holding AG | 3.61% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.49% | |
Galenica Ltd | 2.92% | |
Swiss Life Holding AG | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |