UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN CH0001117248
Numero di valore 111724
Bloomberg Global ID UBSSMCI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'580.30 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 3'572.39 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 3'610.59 CHF 05.03.2025
Min 52 settimani * 3'043.33 CHF 09.04.2025
NAV * 3'580.30 CHF 05.06.2025
Issue Price * 3'583.52 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 3'583.52 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'569'562'526
Attivo della classe *** 187'537'284
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.43% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.92% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +5.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +3.74% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.36% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +11.74% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 610.02
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.36%
Schindler Holding AG Non Voting 7.58%
Julius Baer Gruppe AG 5.65%
SGS AG 5.57%
Galderma Group AG Registered Shares 4.18%
Baloise Holding AG 3.56%
Roche Holding AG 3.51%
Galenica Ltd 3.06%
Sonova Holding AG 2.95%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)