| ISIN | CH0001117248 |
|---|---|
| Numero di valore | 111724 |
| Bloomberg Global ID | UBSSMCI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'610.47 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'588.91 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'708.56 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'043.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'610.47 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 3'607.22 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 3'607.22 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'588'783'604 | |
| Attivo della classe *** | 180'171'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.33% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.59% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | -1.25% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +7.76% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +3.79% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +19.07% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +17.45% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +15.87% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 610.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.09% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG Non Voting | 7.04% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.76% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.71% | |
| SGS AG | 5.28% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.98% | |
| Baloise Holding AG | 3.80% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.16% | |
| Logitech International SA | 3.00% | |
| Swiss Life Holding AG | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |