UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0001117248
Numero di valore 111724
Bloomberg Global ID UBSSMCI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'556.79 CHF 09.10.2024
Prezzo precedente * 3'534.90 CHF 08.10.2024
Max 52 settimani * 3'614.33 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 3'053.22 CHF 26.10.2023
NAV * 3'556.79 CHF 09.10.2024
Issue Price * 3'558.57 CHF 09.10.2024
Redemption Price * 3'558.57 CHF 09.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'380'440'011
Attivo della classe *** 205'756'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +1.90% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi -0.41% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +4.23% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +11.76% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +20.34% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni -11.57% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +12.69% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 610.02
ADDI Date 09.10.2024

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.97%
Schindler Holding AG Non Voting 5.81%
Kuehne + Nagel International AG 5.77%
Julius Baer Gruppe AG 4.93%
Baloise Holding AG 4.00%
Sonova Holding AG 3.80%
Roche Holding AG 3.06%
Logitech International SA 3.03%
VAT Group AG 2.98%
The Swatch Group AG Bearer Shares 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)