ISIN | CH0001117248 |
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Valorennummer | 111724 |
Bloomberg Global ID | UBSSMCI SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem Markt für Aktien mittlerer börsenkotierten Betriebe in der Schweiz entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheineund ähnliches) von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Unter mittleren Unternehmen werden alle schweizerischen Gesellschaften verstanden, welche dem Teilindex Swiss Middle Companies im Swiss Performance Index (SPI®) zugeordnet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'365.04 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'362.17 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'614.33 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'211.36 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 3'365.04 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 3'369.08 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 3'369.08 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'343'041'147 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'111'031 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -5.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.98% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -5.65% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +3.65% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -19.44% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +1.26% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 610.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.34% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.08% | |
SGS AG | 5.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.05% | |
Baloise Holding AG | 4.18% | |
Sonova Holding AG | 3.44% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.34% | |
Barry Callebaut AG | 3.13% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 3.02% | |
VAT Group AG | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |