Sirius I USD

Dati di base

ISIN LU1799935975
Numero di valore 41588151
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sirius I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.35 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 127.42 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 127.92 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 117.19 USD 04.06.2024
NAV * 127.35 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'531'392
Attivo della classe *** 21'113'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.04% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +1.24% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +0.21% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +3.72% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +8.45% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +14.98% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +15.66% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +20.84% 14.06.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.58%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.84%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.51%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.36%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.33%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.18%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.16%
Ghana (Republic of) 0% 2.13%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.30%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)