| ISIN | LU1799935975 |
|---|---|
| Numero di valore | 41588151 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Sirius I USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.21 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 138.22 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 138.22 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 123.99 USD | 05.12.2024 |
| NAV * | 138.21 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'963'171 | |
| Attivo della classe *** | 35'984'387 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.67% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.05% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +0.25% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +3.10% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +6.82% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +11.59% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +23.23% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +26.58% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +31.14% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 5.41% | |
|---|---|---|
| Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | 4.65% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 3.52% | |
| Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.33% | |
| ABSA Bank Limited 0% | 2.94% | |
| Jamaica (Government of) 9.625% | 2.71% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 2.45% | |
| Serbia (Republic Of) 7% | 2.17% | |
| ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.02% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |