Pictet TR - Sirius I USD

Dati di base

ISIN LU1799935975
Numero di valore 41588151
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Sirius I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.21 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 138.22 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 138.22 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 123.99 USD 05.12.2024
NAV * 138.21 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'963'171
Attivo della classe *** 35'984'387
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.67% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.05% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.25% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +3.10% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +6.82% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +11.59% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +23.23% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +26.58% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +31.14% 14.06.2021
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pakistan (Islamic Republic of) 6% 5.41%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% 4.65%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 3.52%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.33%
ABSA Bank Limited 0% 2.94%
Jamaica (Government of) 9.625% 2.71%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 2.45%
Serbia (Republic Of) 7% 2.17%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.30%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)