ISIN | LU1799935975 |
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Valorennummer | 41588151 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Sirius I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.70 USD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.74 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.80 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.87 USD | 14.03.2024 |
NAV * | 127.70 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'494'893 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'723'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.54% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +2.63% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +6.49% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +13.24% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +16.48% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +16.65% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +21.17% |
14.06.2021 - 11.03.2025
14.06.2021 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.31% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.39% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.99% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.93% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.63% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.49% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.37% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.24% | |
Ghana (Republic of) 0% | 2.22% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |