PF - High Dividend Fund I

Dati di base

ISIN CH0495604073
Numero di valore 49560407
Bloomberg Global ID PFHDVDI SW
Nome del fondo PF - High Dividend Fund I
Offerente del fondo PostFinance AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Offerente del fondo PostFinance AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of PostFinance Fonds High Dividend is mainly to invest worldwide in equities with attractive dividends through investments in target funds while focusing on the Swiss equity market. The benchmark is the mixed index PostFinance Fonds High Dividend. The composition of this index can be found in the annual and semi-annual report.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.54 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 138.87 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 142.60 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 116.22 CHF 10.11.2023
NAV * 139.54 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'896'997
Attivo della classe *** 12'976'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.59% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.78% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +19.94% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +24.75% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +13.66% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +36.02% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.70
ADDI Date 07.11.2024

Posizioni principali ***

UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-X 54.33%
UBS(LUX) ES Glb HiDivUSD Sust CHFHIXdist 22.23%
UBS (CH) Equity Fund Swiss Income CHF IX 21.73%
UBS (Lux) ES Gb Inc St$ CHF H I-X-dist 11.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)