PF - High Dividend Fund I

Détails

ISIN CH0495604073
No. de valeur 49560407
Bloomberg Global ID PFHDVDI SW
Nom de fond PF - High Dividend Fund I
Prestataire de fonds PostFinance AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Prestataire de fonds PostFinance AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of PostFinance Fonds High Dividend is mainly to invest worldwide in equities with attractive dividends through investments in target funds while focusing on the Swiss equity market. The benchmark is the mixed index PostFinance Fonds High Dividend. The composition of this index can be found in the annual and semi-annual report.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.81 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 137.36 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 142.60 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 119.04 CHF 28.11.2023
NAV * 137.81 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'896'997
Actifs de la classe *** 12'976'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.53% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +19.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +11.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +34.66% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.70
ADDI Date 21.11.2024

Positions principales ***

UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-X 54.33%
UBS(LUX) ES Glb HiDivUSD Sust CHFHIXdist 22.23%
UBS (CH) Equity Fund Swiss Income CHF IX 21.73%
UBS (Lux) ES Gb Inc St$ CHF H I-X-dist 11.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)