PF - High Dividend Fund I

Détails

ISIN CH0495604073
No. de valeur 49560407
Bloomberg Global ID PFHDVDI SW
Nom de fond PF - High Dividend Fund I
Prestataire de fonds PostFinance AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Prestataire de fonds PostFinance AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of PostFinance Fonds High Dividend is mainly to invest worldwide in equities with attractive dividends through investments in target funds while focusing on the Swiss equity market. The benchmark is the mixed index PostFinance Fonds High Dividend. The composition of this index can be found in the annual and semi-annual report.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.73 CHF 11.07.2025
Prix précédent * 145.98 CHF 10.07.2025
Max 52 semaines * 147.49 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 128.41 CHF 07.04.2025
NAV * 144.73 CHF 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'864'926
Actifs de la classe *** 21'877'860
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.75% 31.12.2024
11.07.2025
1 mois -0.78% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +9.75% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois +5.62% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +4.67% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +21.43% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +27.43% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +45.88% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.70
ADDI Date 11.07.2025

Positions principales ***

UBS (CH) EF Swiss Hi Div CHF I-X-d 49.85%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ CHFHIXdist 20.04%
UBS (CH) EF Swiss Income CHF IX-dist 19.92%
UBS (Lux) ES Glb Inc $ CHF H I-X-dist 10.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)