ISIN | CH0186920168 |
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Numero di valore | 18692016 |
Bloomberg Global ID | UBSEAPC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.31 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.64 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 140.59 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 110.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.31 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 134.51 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 134.51 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'324'746 | |
Attivo della classe *** | 2'964'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.15% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | +6.52% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +8.45% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +8.46% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -1.68% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +9.31% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +3.25% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -3.28% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.91% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.64% | |
HDFC Bank Ltd | 6.13% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.17% | |
MediaTek Inc | 4.14% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.39% | |
SK Hynix Inc | 3.39% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.35% | |
Reliance Industries Ltd | 3.31% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.43% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |