UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist

Détails

ISIN CH0186920168
No. de valeur 18692016
Bloomberg Global ID UBSEAPC SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.14 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 163.08 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 165.06 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 110.54 CHF 09.04.2025
NAV * 163.14 CHF 09.01.2026
Issue Price * 163.47 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 163.47 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'231'320
Actifs de la classe *** 3'274'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.23% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +6.72% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +5.78% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +20.79% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +33.20% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +34.86% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +26.25% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -16.74% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.64%
Tencent Holdings Ltd 9.59%
Samsung Electronics Co Ltd 7.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.78%
SK Hynix Inc 5.00%
HDFC Bank Ltd 4.95%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.42%
ASE Technology Holding Co Ltd 3.91%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.84%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.48%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 2.43%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)